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财务部经理职责

  

财务部经理职责

1、依据《会计法》和有关财经法规、政策、制度的规定,提出本公司财务

建议,建立健全本公司的财务管理制度和监管机制,以确保资金的有效运用。

2、负责本公司劳务费及其他费用回收及支出的账目现金管理,严把票据合格关,负责各种单据的审核和各种报销的审验,票据要合法合规,报销要符合公司的规定。

3、严格执行公司财务制度,本公司所有经费支出实行“先报告、后审批,再列支,不得超 支”的原则。

4、负责审核财务凭证、登记总帐、资产负债明细帐、损益明细帐、固定资产明细帐。

5、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划,定期检查、监督、考核计划的执行情况,及时调整和控制计划的实施。

6、负责制定公司各种财务报表,严格财务账目管理,各种财务报表要及时准确,帐目要规范有序。

7、做好公司年度预算决算工作,按照有关法规,负责处理公司与工商、税务事宜,交纳应交款项,力求正确无误,避免遭受无谓损失。

8、参与本公司的项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。

9、负责股东会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

10、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

11、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。

12、负责销售统计、复核工作,每月负责编制服务费应收款报表,并督促业务部及时催交服务费。

13、负责保安服务费的收款工作,并及时送交银行。

14、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。

15、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。

16、协助出纳做好服务费的收款工作,并配合业务部门做好项目部财务分析工作。

17、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

18、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。

19、负责先进管理,审核收付原始凭证。

20、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。

21、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作

 

 

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